Política de inversiones

Politica de inversiones

Con fecha 27 de octubre del año 2010, y dando cumplimiento a lo establecido en el párrafo final del apartado 2.II.3 del Acuerdo de 20 de noviembre de 2003 del Consejo Nacional de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de Conducta de las Entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales, fueron aprobadas por parte del Patronato de la Fundación las Reglas internas para la selección y gestión de inversiones.

En cumplimiento de las mismas, la Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales conforme a los principios y recomendaciones indicados en las mencionadas reglas aprobadas, no habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en las mismas. En concreto:

a) Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones temporales realizadas, solicitándose al Protectorado las autorizaciones necesarias para realizar los actos de disposición de los recursos fundacionales; y se han comunicado trimestralmente al Protectorado las variaciones que se han producido.

b) Se ha valorado adecuadamente, en todo momento, la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrecieron las distintas posibilidades de inversión, y se ha vigilado el necesario equilibrio entre dichos principios, atendiendo a las condiciones del mercado.

c) Se han diversificado los riesgos en las distintas inversiones efectuadas.

d) Se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados oficiales secundarios.

e) Se han respetado los límites establecidos en las reglas aprobadas por el Patronato de la Fundación. En concreto:

  • El importe total de los activos de Renta Fija no fue inferior al 20% ni superior al 50%
  • El importe total de los activos de Renta Variable no fue inferior al 20% ni superior al 70%.
  • El importe total de otros activos alternativos (Fondos de inversión) no fue superior al 20%.
  • El importe total de los activos en el mercado monetario no fue inferior al 3% ni superó el 15%.
  • La calidad crediticia de la cartera de Renta Fija ha sido de “Investment grade” como mínimo en un 75% del total.

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